Export účtovného dokladu pre účtovníctvo ERP eso/es (dbf)

Do zoznamu spracovateľov vo voľbe Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva bol zapracovaný nový spracovateľ S004033 ACCEXESOES Export účtovného dokladu pre účtovníctvo ERP eso/es (dbf). Po kliknutí na spracovateľa sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Export má formát dbf. Štruktúra exportovaného súboru:

Spracovaný dbf súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Dočasné súbory užívateľa.

Formulár spracovateľa obsahuje políčka:

Názov účt. dokladu – zapíše sa text, ktorý sa bude zapisovať do stĺpca POZ. V názve účtovného dokladu možno použiť zástupné znaky MM, RR, RRRR, ktoré sa pri spracovaní nahradia označením mesiaca a roka, za ktorý sa účtovný doklad spracoval. Napríklad text Mzdy za MM/RRRR sa nahradí pri spracovaní účtovného dokladu za december 2023 textom Mzdy za 12/2023.

Názov súboru – pole je povinné na vyplnenie. Pod zadaným názvom sa uloží vyexportovaný súbor. V názve súboru možno použiť zástupné znaky MM, RR, RRRR.

Súčasťou formulára je Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva, ktorý zodpovedá triediacim kritériám nastaveným v spracovávanej definícii účtovného dokladu. Definícia účtovného dokladu pre tohto spracovateľa môže obsahovať len jedno triediace kritérium.

Špecifiká nastavenia jednotlivých riadkov definície účtovného dokladu podľa spôsobu zápisu do exportného súboru

Vzhľadom k tomu, že účtovníctvo ERP eso/es požaduje zápis rozúčtovacích hľadísk raz na stranu MD a raz na stranu DAL, je potrebné na každom riadku definície účtovného dokladu túto informáciu zadať ručne. Pre tento účel sú pre účtovníctvo ERP eso/es v definícii účtovného dokladu dostupné označovacie políčka Zápis rozúčtovacieho hľadiska v exporte do účt. programu... na stranu MD, na stranu DAL. Ak užívateľ označí políčko, rozúčtovacie hľadisko sa zapíše na riadok s údajmi pre označenú stranu účtu. Ak nebude označené ani jedno políčko, ak je v definícii riadku zadané rozúčtovacie hľadisko, zapíše sa na stranu MD.

Popis jednotlivých stĺpcov súboru

Por. číslo stĺpca	Popis načítavaných údajov
CSDM	Suma, číslo sa uvedie vždy na štyri desatinné miesta s oddeľovačom desatinných miest čiarka, oddeľovač tisícov sa neuvádza, napr. 129668,6300.
UCM	Zapíše sa údaj z políčok SÚ pre MD, AÚ pre MD. Reťazce z oboch políčok sa spoja bez medzery, napr. 331001.
OZM	Rozúčtovacie hľadisko nastavené na strane MD, napr. kód útvaru 5210.
UCD	Zapíše sa údaj z políčok SÚ pre DAL, AÚ pre DAL. Reťazce z oboch políčok sa spoja bez medzery, napr. 336002.
OZD	Rozúčtovacie hľadisko nastavené na strane DAL.
POZ	Text z políčka Názov účt. dokladu, kde zástupný znak MM je mesiac a zástupný znak RRRR je rok, napr. Mzdy za 01/2024.
VS	Nebude sa vypĺňať.
SS	Nebude sa vypĺňať.
KS	Nebude sa vypĺňať.