Export účtovného dokladu pre účtovníctvo BarIS (csv)

Do zoznamu spracovateľov vo voľbe Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva bol zapracovaný nový spracovateľ S004034 ACCEXBARIS Export účtovného dokladu pre účtovníctvo BarIS (csv). Po kliknutí na spracovateľa sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Export má formát csv. Štruktúra exportovaného súboru:

Spracovaný csv súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Dočasné súbory užívateľa.

Formulár spracovateľa obsahuje políčka:

Názov účt. dokladu – zapíše sa text, ktorý sa bude zapisovať do posledného 13. stĺpca. V názve účtovného dokladu možno použiť zástupné znaky MM, RR, RRRR, ktoré sa pri spracovaní nahradia označením mesiaca a roka, za ktorý sa účtovný doklad spracoval. Napríklad text MZDY RRRR/MM sa nahradí pri spracovaní účtovného dokladu za december 2023 textom MZDY 2023/12.

Dátum – do políčka sa načíta aktuálny systémový dátum, užívateľ má možnosť dátum upraviť.

Názov súboru – pole je povinné na vyplnenie. Pod zadaným názvom sa uloží vyexportovaný súbor. V názve súboru možno použiť zástupné znaky MM, RR, RRRR.

Súčasťou formulára je Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva, ktorý zodpovedá triediacim kritériám nastaveným v spracovávanej definícii účtovného dokladu. Definícia účtovného dokladu pre tohto spracovateľa obsahuje tri triediace kritériá:

• - do políčka Rozúčtovacie hľadisko 1 sa nastaví parameter rozúčtovania, ktorý sa bude zapisovať do 5. stĺpca, napr. Nákladové stredisko – kód;
• - do políčka Rozúčtovacie hľadisko 2 sa nastaví parameter rozúčtovania, ktorý sa bude zapisovať do 12. stĺpca, napr. Nákladová zákazka – kód;
• - do políčka Rozúčtovacie hľadisko 3 sa nastaví parameter rozúčtovania, ktorý sa bude zapisovať do 6. stĺpca v rámci masky OC uvedenej do políčka Názov v definícii riadku účtovného dokladu.

Špecifiká nastavenia jednotlivých riadkov definície účtovného dokladu podľa spôsobu zápisu do exportného súboru

V spracovaní exportu je použitá metóda, ktorá jeden riadok definície účtovného dokladu zapíše do dvoch riadkov v exporte do účtovníctva s tým, že ak sa zapisuje strana MD, suma sa zapíše do stĺpca pre sumu na strane MD, a ak sa zapisuje strana DAL, suma sa zapíše do stĺpca pre sumu na strane DAL. Použitá je aj metóda, ktorý vytvorí z jedného riadku definície účtovného dokladu jeden alebo dva riadky v exporte do účtovníctva podľa toho, či je vyplnený jeden účet, alebo oba účty.

Popis jednotlivých stĺpcov súboru

Por. číslo stĺpca	Popis načítavaných údajov
1. stĺpec	Zapíše sa dátum z políčka Dátum vo formáte DD.MM.RRRR.
2. stĺpec	Zapíše sa údaj z políčok SÚ pre MD, AÚ pre MD alebo z políčok SÚ pre DAL, AÚ pre DAL podľa toho, údaje ktorej strany sa zapisujú. Reťazce z oboch políčok sa spoja bez medzery, napr. 331001.
3. stĺpec	Zapíše sa suma – desatinné číslo, kde oddeľovačom desatinných miest je čiarka (bez oddeľovača tisícov). Do tohto stĺpca sa zapíše suma vtedy, keď sa zapisujú údaje za stranu MD.
4. stĺpec	Zapíše sa suma – desatinné číslo, kde oddeľovačom desatinných miest je čiarka (bez oddeľovača tisícov). Do tohto stĺpca sa zapíše suma vtedy, keď sa zapisujú údaje za stranu DAL.
5. stĺpec	Zapíše sa hodnota parametra rozúčtovania (triedenia) nastaveného v políčku Rozúčtovacie hľadisko 1. Napr. kód strediska 1800.
6. stĺpec	Zapíše sa text z políčka Názov z definície riadku účtovného dokladu. Ak text obsahuje masku OC, miesto masky sa do textového reťazca zapíše hodnota parametra rozúčtovania nastaveného v políčku Rozúčtovacie hľadisko 3. Napr. textový reťazec OC – Daň z príjmu, zadaný do políčka Názov v definícii riadku účtovného dokladu, v ktorom je ako triediace kritérium nastavený parameter rozúčtovania Osobné číslo, sa do 6. stĺpca v riadku s údajmi zamestnanca s osobným číslo 1991 zapíše ako 1991 – Daň z príjmu.
7. stĺpec	Zapíše sa vždy 0.
8. stĺpec	Zapíše sa vždy 0.
9. stĺpec	Zapíše sa vždy 0.
10. stĺpec	Zapíše sa vždy 0.
11. stĺpec	Zapíše sa vždy 0.
12. stĺpec	Zapíše sa hodnota parametra rozúčtovania (triedenia) nastaveného v políčku Rozúčtovacie hľadisko 2. Napr. kód zákazky 21.
13. stĺpec	Zapíše sa textový reťazec z políčka Názov účt. dokladu. Ak textový reťazec obsahuje dátumové masky MM, RR, RRRR, nahradí ich dátumom. Napr. textový reťazec MZDY RRRR/MM zadaný do políčka Názov účt. dokladu sa v účtovnom doklade za október 2023 zapíše ako MZDY 2023/10.